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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 915.00 | 152 838.00 | 11 076.00 | 163 915.00 |
040 Immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 221.00 | 152 838.00 | 11 383.00 | 164 221.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
072 Créances – Autres | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
084 Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 138.00 | | 86 138.00 | 86 138.00 |
110 Total général Actif | 250 359.00 | 152 838.00 | 97 521.00 | 250 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
230 Autres produits | 261.00 | | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
242 Autres charges externes. | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
262 Autres charges | | 439.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 799.00 | | | -9 799.00 |
280 Produits financiers | 398.00 | | | 398.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 660.00 | | | -13 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 368.00 | | | 160 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 410.00 | | | 1 410.00 |