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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 944.00 | 80 890.00 | 34 054.00 | 114 944.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 194.00 | 80 890.00 | 34 304.00 | 115 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 088.00 | 24 571.00 | 15 517.00 | 40 088.00 |
072 Créances – Autres | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
084 Disponibilités | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 354.00 | 24 571.00 | 36 783.00 | 61 354.00 |
110 Total général Actif | 176 548.00 | 105 461.00 | 71 087.00 | 176 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 358.00 | 106 856.00 | | 222 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 355.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 523.00 | 107 210.00 | | 225 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 206.00 | 20 657.00 | | 39 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 731.00 | 5 819.00 | | 5 731.00 |
242 Autres charges externes. | 58 431.00 | 56 659.00 | | 58 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 1 455.00 | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 223.00 | 31 798.00 | | 46 223.00 |
252 Charges sociales | 432.00 | 5 370.00 | | 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 042.00 | 16 098.00 | | 12 042.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 6.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 198.00 | 137 863.00 | | 187 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 325.00 | -30 653.00 | | 38 325.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 000.00 | | |
294 Charges financières | 819.00 | 2 215.00 | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 728.00 | 7 610.00 | | 33 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -9 770.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 005.00 | -11 708.00 | | 5 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 994.00 | | | 120 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |