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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
040 Immobilisations financières | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 073.00 | 73 073.00 | | 73 073.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 357.00 | 1 800.00 | 56 557.00 | 58 357.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 416.00 | 1 800.00 | 69 616.00 | 71 416.00 |
110 Total général Actif | 144 489.00 | 74 872.00 | 69 616.00 | 144 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 023.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 433.00 | 10 131.00 | | 29 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 462.00 | 184 946.00 | | 190 462.00 |
230 Autres produits | 26 463.00 | 523.00 | | 26 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 358.00 | 195 600.00 | | 246 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 720.00 | 8 911.00 | | 17 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 830.00 | 2 420.00 | | 830.00 |
242 Autres charges externes. | 61 261.00 | 66 962.00 | | 61 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 751.00 | 3 304.00 | | 7 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 356.00 | 55 000.00 | | 63 356.00 |
252 Charges sociales | 30 671.00 | 51 850.00 | | 30 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | 180.00 | | 170.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 127.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 773.00 | 188 754.00 | | 189 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 585.00 | 6 846.00 | | 56 585.00 |
280 Produits financiers | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 68.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 371.00 | 439.00 | | 27 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 183.00 | 6 339.00 | | 29 183.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 565.00 | | | 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 247.00 | | | 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 753.00 | | | 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |