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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 240.00 | 9 666.00 | 2 573.00 | 12 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 462.00 | 87 546.00 | 18 916.00 | 106 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 058.00 | 97 213.00 | 47 845.00 | 145 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 047.00 | | 136 047.00 | 136 047.00 |
BZ Autres créances | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 774.00 | | 232 774.00 | 232 774.00 |
CF Disponibilités | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 798.00 | | 462 798.00 | 462 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 857.00 | 97 213.00 | 510 644.00 | 607 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DG Autres réserves | 151 863.00 | | | 151 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
DL TOTAL (I) | 235 244.00 | | | 235 244.00 |
DP Provisions pour risques | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
EA Autres dettes | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 842.00 | | | 233 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 644.00 | | | 510 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 241.00 | | | 225 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 774.00 | | 21 054.00 | 128 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 769.00 | 145 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274.00 | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 495.00 | 118 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 309.00 | | 20 888.00 | 102 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 164.00 | | 165.00 | 12 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 574.00 | 4 407.00 | 4 769.00 | 97 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 300.00 | 4 407.00 | 4 495.00 | 97 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UX Autres créances clients | 136 047.00 | | | 136 047.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 563.00 | 5 962.00 | 8 600.00 | 14 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 642.00 | 169 642.00 | | 169 642.00 |
VW T.V.A. | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 842.00 | 225 241.00 | 8 600.00 | 233 842.00 |