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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 721 657.00 | | 721 657.00 | 721 657.00 |
AN Terrains | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
AP Constructions | 253 953.00 | 253 953.00 | | 253 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 908.00 | 253 953.00 | 727 955.00 | 981 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 664.00 | | 90 664.00 | 90 664.00 |
BZ Autres créances | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
CF Disponibilités | 116 987.00 | | 116 987.00 | 116 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 045.00 | | 291 045.00 | 291 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 952.00 | 253 953.00 | 1 019 000.00 | 1 272 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 769.00 | 3 768.00 | | 3 769.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 343.00 | 30 266.00 | | 80 343.00 |
DL TOTAL (I) | 90 412.00 | 40 333.00 | | 90 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 319.00 | 423 294.00 | | 358 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 324.00 | 338 862.00 | | 387 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 495.00 | 112 680.00 | | 99 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 510.00 | 24 084.00 | | 45 510.00 |
EA Autres dettes | 37 940.00 | 34 100.00 | | 37 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 588.00 | 933 020.00 | | 928 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 000.00 | 973 353.00 | | 1 019 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 324.00 | | | 387 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 948.00 | 18 844.00 | 124 792.00 | 105 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 948.00 | 18 844.00 | 124 792.00 | 105 948.00 |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 5 341.00 | | 6 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 202.00 | 127 058.00 | | 125 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 859.00 | 96 793.00 | | 44 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 343.00 | 30 266.00 | | 80 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 888.00 | | 20.00 | 981 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 657.00 | | | 721 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 165.00 | | | 260 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | 20.00 | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 495.00 | 99 495.00 | | 99 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
UX Autres créances clients | 90 664.00 | | | 90 664.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 319.00 | 358 319.00 | | 358 319.00 |
VI Groupe et associés | 354 523.00 | 354 523.00 | | 354 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 035.00 | 135 035.00 | | 135 035.00 |
VW T.V.A. | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 588.00 | 928 588.00 | | 928 588.00 |