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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 963.00 | 29 079.00 | 5 883.00 | 34 963.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 162.00 | 29 079.00 | 266 082.00 | 295 162.00 |
060 Stock marchandises | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
072 Créances – Autres | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
110 Total général Actif | 310 716.00 | 29 079.00 | 281 636.00 | 310 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 092.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 180.00 | 259 813.00 | | 248 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 073.00 | 10 746.00 | | 12 073.00 |
230 Autres produits | 2 425.00 | 2 566.00 | | 2 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 678.00 | 273 124.00 | | 262 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 868.00 | 122 016.00 | | 118 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -687.00 | 1 705.00 | | -687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 532.00 | 582.00 | | 532.00 |
242 Autres charges externes. | 52 923.00 | 83 921.00 | | 52 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | 3 525.00 | | 3 501.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 239.00 | 28 761.00 | | 38 239.00 |
252 Charges sociales | 8 682.00 | 5 578.00 | | 8 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 003.00 | 1 399.00 | | 1 003.00 |
262 Autres charges | 482.00 | 1 063.00 | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 542.00 | 248 550.00 | | 223 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 136.00 | 24 574.00 | | 39 136.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2 404.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 574.00 | 1 938.00 | | 3 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 3 472.00 | | 5 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 502.00 | 21 417.00 | | 30 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 090.00 | | | 293 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 470.00 | | | 18 470.00 |