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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759.00 | 7 137.00 | 1 622.00 | 8 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 846.00 | 83 315.00 | 31 531.00 | 114 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 596.00 | 92 810.00 | 39 786.00 | 132 596.00 |
BT Marchandises | 401 557.00 | | 401 557.00 | 401 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 495.00 | | 69 495.00 | 69 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 384.00 | | 164 384.00 | 164 384.00 |
BZ Autres créances | 63 189.00 | | 63 189.00 | 63 189.00 |
CF Disponibilités | 189 662.00 | | 189 662.00 | 189 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 798.00 | | 894 798.00 | 894 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 395.00 | 92 810.00 | 934 584.00 | 1 027 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 278.00 | 339 759.00 | | 348 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 250.00 | 98 518.00 | | 81 250.00 |
DL TOTAL (I) | 438 329.00 | 447 078.00 | | 438 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 457.00 | 32 579.00 | | 40 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 065.00 | 131 540.00 | | 119 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 851.00 | 251 620.00 | | 254 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 881.00 | 59 332.00 | | 81 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 255.00 | 481 794.00 | | 496 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 584.00 | 928 872.00 | | 934 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197 493.00 | | 2 197 493.00 | 2 197 493.00 |
FG Production vendue services | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 804.00 | | 2 236 804.00 | 2 236 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 721.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 583.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 583.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 621.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | 621.00 | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 379.00 | 963.00 | | -2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 707.00 | 27 172.00 | | 20 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 611.00 | 2 295 349.00 | | 2 250 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 360.00 | 2 196 831.00 | | 2 169 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 250.00 | 98 519.00 | | 81 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 645.00 | | 19 872.00 | 126 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 921.00 | 132 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 921.00 | 123 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 656.00 | | 19 871.00 | 117 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632.00 | | 1.00 | 6 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 010.00 | 15 721.00 | 13 921.00 | 91 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 653.00 | 15 721.00 | 13 921.00 | 88 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 852.00 | 254 852.00 | | 254 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
UX Autres créances clients | 164 385.00 | | | 164 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
VI Groupe et associés | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
VP Divers | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 716.00 | 234 083.00 | 6 633.00 | 240 716.00 |
VW T.V.A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 190.00 | 377 190.00 | | 377 190.00 |