| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
BT Marchandises | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BZ Autres créances | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 910.00 | | 140 910.00 | 140 910.00 |
CF Disponibilités | 53 076.00 | | 53 076.00 | 53 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 609.00 | | 267 609.00 | 267 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 061.00 | 56 453.00 | 267 609.00 | 324 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 199.00 | | | 81 199.00 |
DH Report à nouveau | -4 118.00 | | | -4 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 667.00 | | | -27 667.00 |
DL TOTAL (I) | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 101.00 | | | 108 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 094.00 | | | 99 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 194.00 | | | 207 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 609.00 | | | 267 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 194.00 | | | 207 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 56 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 56 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 731.00 | 5 763.00 | 1 041.00 | 51 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 731.00 | 5 763.00 | 1 041.00 | 51 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
VW T.V.A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 194.00 | 207 194.00 | | 207 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
ST Autres comptes | 128 957.00 | | | 128 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 034.00 | | | 121 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 204.00 | | | 86 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 618.00 | | | 205 618.00 |