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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 468.00 | 38 790.00 | 13 679.00 | 52 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 968.00 | 38 790.00 | 30 179.00 | 68 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
072 Créances – Autres | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
084 Disponibilités | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
110 Total général Actif | 82 329.00 | 38 790.00 | 43 539.00 | 82 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 85.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 788.00 | |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 24 213.00 | 18 625.00 | 5 587.00 | 24 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 341.00 | 10 218.00 | 1 122.00 | 11 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 563.00 | 16 446.00 | 1 116.00 | 17 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 618.00 | 45 291.00 | 24 327.00 | 69 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 269.00 | 45 291.00 | 41 978.00 | 87 269.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 067.00 | 130 308.00 | | 132 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 004.00 | 647.00 | | 2 004.00 |
230 Autres produits | 1 992.00 | 21.00 | | 1 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 063.00 | 130 976.00 | | 136 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 014.00 | 29 001.00 | | 28 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | -132.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 28 537.00 | 25 005.00 | | 28 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | 3 879.00 | | 3 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 205.00 | 38 087.00 | | 44 205.00 |
252 Charges sociales | 22 247.00 | 22 737.00 | | 22 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 474.00 | 7 496.00 | | 3 474.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 211.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 330.00 | 126 284.00 | | 130 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 733.00 | 4 691.00 | | 5 733.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 57.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 1 012.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 13.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 258.00 | 3 724.00 | | 5 258.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DH Report à nouveau | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130.00 | 2 528.00 | | -130.00 |
DL TOTAL (I) | 23 521.00 | 23 652.00 | | 23 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 3 801.00 | | 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 8 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 6 872.00 | | 8 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830.00 | 1 271.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 457.00 | 20 444.00 | | 18 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 978.00 | 44 097.00 | | 41 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 457.00 | 20 444.00 | | 18 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 155 874.00 | | 155 874.00 | 155 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 874.00 | | 155 874.00 | 155 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 474.00 | 142 108.00 | | 156 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 605.00 | 139 579.00 | | 156 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130.00 | 2 528.00 | | -130.00 |