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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 592.00 | 10 388.00 | 10 204.00 | 20 592.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 692.00 | 11 888.00 | 15 804.00 | 27 692.00 |
060 Stock marchandises | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 919.00 | 1 314.00 | 186 605.00 | 187 919.00 |
072 Créances – Autres | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
084 Disponibilités | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 224.00 | 1 314.00 | 302 910.00 | 304 224.00 |
110 Total général Actif | 331 916.00 | 13 202.00 | 318 714.00 | 331 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 797.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 733.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 843.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 314.00 | | | 1 314.00 |