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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 991.00 | 11 334.00 | 20 656.00 | 31 991.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 539.00 | 13 332.00 | 26 206.00 | 39 539.00 |
060 Stock marchandises | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
072 Créances – Autres | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
084 Disponibilités | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 138.00 | | 76 138.00 | 76 138.00 |
110 Total général Actif | 115 678.00 | 13 332.00 | 102 345.00 | 115 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 86.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 277.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43.00 | | | 43.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 192 710.00 | | | 192 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
230 Autres produits | 393.00 | | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 304.00 | | | 210 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 348.00 | | | 139 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176.00 | | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
252 Charges sociales | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 770.00 | | | 212 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |