| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 996.00 | 9 477.00 | 19 519.00 | 28 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 706.00 | 10 172.00 | 19 534.00 | 29 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 437.00 | | 127 437.00 | 127 437.00 |
BZ Autres créances | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CF Disponibilités | 89 727.00 | | 89 727.00 | 89 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 231.00 | | 236 231.00 | 236 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 937.00 | 10 172.00 | 255 765.00 | 265 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 250.00 | 75 808.00 | | 79 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989.00 | 28 441.00 | | 1 989.00 |
DL TOTAL (I) | 86 739.00 | 109 750.00 | | 86 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 330.00 | 19 177.00 | | 76 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 130.00 | 7 247.00 | | 19 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 175.00 | 43 412.00 | | 60 175.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 317.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 026.00 | 80 154.00 | | 169 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 765.00 | 189 903.00 | | 255 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 513.00 | 71 273.00 | | 123 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 853.00 | | 391 853.00 | 391 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 853.00 | | 391 853.00 | 391 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 955.00 | |
GE Autres charges | | | 3 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 12 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 12 000.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 10.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 641.00 | 16 141.00 | | 26 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 914.00 | 16 151.00 | | 26 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | -4 151.00 | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 4 781.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 022.00 | 361 533.00 | | 421 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 033.00 | 333 092.00 | | 419 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989.00 | 28 441.00 | | 1 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 384.00 | 4 906.00 | | 6 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 364.00 | | 52 277.00 | 10 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 935.00 | 29 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 935.00 | 28 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 654.00 | | 52 277.00 | 9 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 512.00 | 9 955.00 | 6 294.00 | 6 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 817.00 | 9 955.00 | 6 294.00 | 5 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 127 437.00 | | | 127 437.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 318.00 | 31 131.00 | 45 187.00 | 76 318.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 575.00 | | | 82 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VP Divers | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 504.00 | 146 504.00 | | 146 504.00 |
VW T.V.A. | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 700.00 | 123 513.00 | 45 187.00 | 168 700.00 |