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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
040 Immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 911.00 | 8 155.00 | 37 756.00 | 45 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
072 Créances – Autres | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
084 Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
110 Total général Actif | 62 455.00 | 8 155.00 | 54 300.00 | 62 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 261.00 | 95 855.00 | | 107 261.00 |
230 Autres produits | 7 304.00 | 1 525.00 | | 7 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 565.00 | 97 380.00 | | 114 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 373.00 | 8 946.00 | | 9 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 320.00 | -2 790.00 | | -1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 31 517.00 | 31 038.00 | | 31 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | 6 774.00 | | 6 392.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 473.00 | 43 412.00 | | 47 473.00 |
252 Charges sociales | 17 637.00 | 16 213.00 | | 17 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | 4 661.00 | | 725.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 190.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 988.00 | 108 443.00 | | 111 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 577.00 | -11 063.00 | | 2 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | 18 049.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | 1 264.00 | 1 936.00 | | 1 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | 11 907.00 | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 067.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 775.00 | -5 789.00 | | 2 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 668.00 | | | 5 668.00 |