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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 152.00 | | 194 152.00 | 194 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 152.00 | | 194 152.00 | 194 152.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 683.00 | | 202 683.00 | 202 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 594.00 | 135 594.00 | | 135 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DH Report à nouveau | -4 106.00 | | | -4 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 788.00 | -4 106.00 | | 5 788.00 |
DK Provisions réglementées | 2 178.00 | 1 665.00 | | 2 178.00 |
DL TOTAL (I) | 140 530.00 | 134 230.00 | | 140 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 952.00 | 37 194.00 | | 37 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 159.00 | 22 142.00 | | 23 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 684.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 153.00 | 60 112.00 | | 62 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 683.00 | 194 341.00 | | 202 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -512.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012.00 | 4 106.00 | | 4 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 788.00 | -4 106.00 | | 5 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 665.00 | 512.00 | | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | 512.00 | | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 952.00 | 18 971.00 | 18 981.00 | 37 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 153.00 | 43 172.00 | 18 981.00 | 62 153.00 |