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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 461.00 | 109.00 | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 1 772.00 | 1 387.00 | 3 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 729.00 | 2 233.00 | 1 496.00 | 3 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
072 Créances – Autres | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
084 Disponibilités | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
110 Total général Actif | 28 086.00 | 2 233.00 | 25 853.00 | 28 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 731.00 | 18 850.00 | | 75 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 95.00 | | | 95.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 882.00 | 18 899.00 | | 75 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50.00 | 85.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 672.00 | 728.00 | | 1 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -352.00 | -87.00 | | -352.00 |
242 Autres charges externes. | 37 307.00 | 14 915.00 | | 37 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 527.00 | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 589.00 | 362.00 | | 24 589.00 |
252 Charges sociales | 6 343.00 | 988.00 | | 6 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 031.00 | 801.00 | | 1 031.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 835.00 | 18 322.00 | | 72 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 047.00 | 577.00 | | 3 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 554.00 | 577.00 | | 2 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 570.00 | | | 570.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 159.00 | | | 2 159.00 |