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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922.00 | 344.00 | 1 579.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222.00 | 344.00 | 1 879.00 | 2 222.00 |
BZ Autres créances | 245 528.00 | | 245 528.00 | 245 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 207.00 | | 573 207.00 | 573 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 429.00 | 344.00 | 575 086.00 | 575 429.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 400.00 | | | 550 400.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753.00 | 711 470.00 | | 3 753.00 |
DL TOTAL (I) | 565 223.00 | 721 470.00 | | 565 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 7 560.00 | | 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | 430 849.00 | | 323.00 |
EA Autres dettes | 9 332.00 | 806.00 | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 862.00 | 439 215.00 | | 9 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 086.00 | 1 160 685.00 | | 575 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 345 252.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | 1 122 257.00 | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 248.00 | 410 787.00 | | 7 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 753.00 | 711 470.00 | | 3 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | 1 922.00 | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 958.00 | | | 171 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 708.00 | 245 708.00 | | 245 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |