| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872.00 | 1 982.00 | 889.00 | 2 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372.00 | 1 982.00 | 2 389.00 | 4 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
BZ Autres créances | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 117.00 | 1 982.00 | 111 135.00 | 113 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DL TOTAL (I) | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 500.00 | 1 752.00 | 240 252.00 | 238 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 500.00 | 1 752.00 | 240 252.00 | 238 500.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 577.00 | | | 240 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 698.00 | | | 233 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 492.00 | | 2 083.00 | 5 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 203.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 203.00 | 4 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289.00 | | 583.00 | 2 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | 1 500.00 | 3 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | 450.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 450.00 | | 1 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UG ‐ Financières | | | 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 075.00 | | | 90 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 245.00 | 98 745.00 | 1 500.00 | 100 245.00 |
VW T.V.A. | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 713.00 | 54 700.00 | | 55 713.00 |