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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 032.00 | 37 656.00 | 9 377.00 | 47 032.00 |
BN En cours de production de biens | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BP En cours de production de services | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CF Disponibilités | 104 153.00 | | 104 153.00 | 104 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 890.00 | | 150 890.00 | 150 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 922.00 | 37 656.00 | 160 266.00 | 197 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 027.00 | | | -4 027.00 |
DL TOTAL (I) | 73 870.00 | | | 73 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 266.00 | | | 160 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | | 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 397.00 | 56 069.00 | 30 328.00 | 86 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
ST Autres comptes | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 330.00 | | | 107 330.00 |