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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 101 390.00 | | 101 390.00 | 101 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 540.00 | 86 822.00 | 3 719.00 | 90 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 105.00 | 153 381.00 | 22 724.00 | 176 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 921.00 | 241 013.00 | 127 909.00 | 368 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BT Marchandises | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BZ Autres créances | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CF Disponibilités | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 944.00 | 241 013.00 | 178 931.00 | 419 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
DH Report à nouveau | -42 548.00 | -49 567.00 | | -42 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 164.00 | 7 018.00 | | -4 164.00 |
DL TOTAL (I) | 10 697.00 | 14 861.00 | | 10 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 656.00 | 249.00 | | 10 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 796.00 | 55 215.00 | | 52 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 966.00 | 53 596.00 | | 49 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 256.00 | 52 445.00 | | 53 256.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 235.00 | 163 064.00 | | 168 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 931.00 | 177 926.00 | | 178 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 881.00 | 163 064.00 | | 107 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 249.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 973.00 | | 724 973.00 | 724 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 973.00 | | 724 973.00 | 724 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 022.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 150.00 | 4 200.00 | | 7 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 047.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 363.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 625.00 | -2 363.00 | | 2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -1 600.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 792.00 | 733 972.00 | | 734 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 956.00 | 726 954.00 | | 738 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 164.00 | 7 018.00 | | -4 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 888.00 | | 12 855.00 | 370 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 822.00 | 368 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 822.00 | 266 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 612.00 | | 12 855.00 | 268 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 822.00 | | 241 013.00 | 14 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 822.00 | | 240 203.00 | 14 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 426.00 | 2 868.00 | 7 558.00 | 10 426.00 |
VI Groupe et associés | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 235.00 | 107 881.00 | 7 558.00 | 168 235.00 |