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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 364.00 | 183 568.00 | 7 796.00 | 191 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 974.00 | 150 444.00 | 74 531.00 | 224 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 530.00 | 357 487.00 | 325 042.00 | 682 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 739.00 | | 89 739.00 | 89 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 351.00 | 17 930.00 | 383 421.00 | 401 351.00 |
BZ Autres créances | 180 848.00 | | 180 848.00 | 180 848.00 |
CF Disponibilités | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 470.00 | 17 930.00 | 741 540.00 | 759 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 999.00 | 375 417.00 | 1 066 582.00 | 1 441 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | 20 000.00 | 1.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 907.00 | 271 907.00 | | 271 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
DG Autres réserves | 373 592.00 | 326 719.00 | | 373 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 979.00 | 46 452.00 | | 36 979.00 |
DL TOTAL (I) | 709 669.00 | 672 267.00 | | 709 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 476.00 | 117 555.00 | | 130 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 496.00 | 5 007.00 | | 11 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 090.00 | 123 725.00 | | 122 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 154.00 | 98 071.00 | | 91 154.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 914.00 | 344 359.00 | | 356 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 582.00 | 1 016 626.00 | | 1 066 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 425.00 | 290 434.00 | | 291 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 276.00 | | 10 748.00 | 673 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 496.00 | 22 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496.00 | 682 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 367.00 | | 1 108.00 | 242 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 699.00 | | 9 640.00 | 406 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 793.00 | 26 694.00 | | 310 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 1 108.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 426.00 | 25 586.00 | | 308 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 090.00 | 122 090.00 | | 122 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 379 890.00 | | | 379 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VC Groupe et associés | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 354.00 | 38 865.00 | 65 489.00 | 104 354.00 |
VI Groupe et associés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VP Divers | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 819.00 | 566 643.00 | 24 176.00 | 590 819.00 |
VW T.V.A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 914.00 | 291 425.00 | 65 489.00 | 356 914.00 |