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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 133.00 | 1 413.00 | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 419.00 | 414.00 | 8 004.00 | 8 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 266.00 | 4 347.00 | 31 918.00 | 36 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BZ Autres créances | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CF Disponibilités | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 462.00 | | 86 462.00 | 86 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 728.00 | 4 347.00 | 118 380.00 | 122 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060.00 | 22 841.00 | | 18 060.00 |
DL TOTAL (I) | 27 541.00 | 32 280.00 | | 27 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 782.00 | 47 921.00 | | 89 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057.00 | 4 653.00 | | 1 057.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 839.00 | 62 122.00 | | 90 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 380.00 | 94 403.00 | | 118 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 058.00 | | 573 058.00 | 573 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 058.00 | | 573 058.00 | 573 058.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 656.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 43.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 4 031.00 | | 3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 914.00 | 650 677.00 | | 573 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 853.00 | 627 835.00 | | 555 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 060.00 | 22 841.00 | | 18 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800.00 | | 32 466.00 | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800.00 | 547.00 | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VC Groupe et associés | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 839.00 | 90 839.00 | | 90 839.00 |