| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 319.00 | 28 005.00 | 314.00 | 28 319.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 468.00 | 28 005.00 | 40 463.00 | 68 468.00 |
060 Stock marchandises | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
072 Créances – Autres | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
084 Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
110 Total général Actif | 92 410.00 | 28 005.00 | 64 405.00 | 92 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 358.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 179.00 | 135 720.00 | | 122 179.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 3 686.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 202.00 | 139 406.00 | | 122 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 492.00 | 59 199.00 | | 56 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -793.00 | -2 347.00 | | -793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -78.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 523.00 | 35 616.00 | | 37 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 1 633.00 | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 016.00 | 37 232.00 | | 36 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 517.00 | 1 476.00 | | 1 517.00 |
262 Autres charges | 1 006.00 | 803.00 | | 1 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 277.00 | 133 535.00 | | 133 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 075.00 | 5 871.00 | | -11 075.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 158.00 | | |
294 Charges financières | 1 138.00 | 1 685.00 | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 1 217.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 619.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 483.00 | 3 508.00 | | -12 483.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 196.00 | | | 10 196.00 |