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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 833 641.00 | 80 309.00 | 753 332.00 | 833 641.00 |
040 Immobilisations financières | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 917 131.00 | 81 388.00 | 835 743.00 | 917 131.00 |
060 Stock marchandises | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
072 Créances – Autres | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
110 Total général Actif | 960 957.00 | 81 388.00 | 879 569.00 | 960 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 385.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 138 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 457 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 695 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 889 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88 703.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 088.00 | 15 057.00 | | 11 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 102.00 | 321 368.00 | | 468 102.00 |
230 Autres produits | 43 701.00 | 30.00 | | 43 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 890.00 | 336 454.00 | | 522 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 118.00 | 11 570.00 | | 8 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 609.00 | -91.00 | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 251 395.00 | 149 827.00 | | 251 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 720.00 | 7 848.00 | | 14 720.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 915.00 | 81 829.00 | | 151 915.00 |
252 Charges sociales | 30 933.00 | 16 410.00 | | 30 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 659.00 | 27 578.00 | | 63 659.00 |
262 Autres charges | 2 205.00 | 914.00 | | 2 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 553.00 | 295 886.00 | | 523 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -663.00 | 40 568.00 | | -663.00 |
290 Produits exceptionnels | 167 865.00 | 11 897.00 | | 167 865.00 |
294 Charges financières | 17 494.00 | 5 049.00 | | 17 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166 771.00 | 11 213.00 | | 166 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 678.00 | 5 614.00 | | -3 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 385.00 | 30 590.00 | | -13 385.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 744.00 | | | 109 744.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 638.00 | | | 39 638.00 |