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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 330.00 | 29 617.00 | 10 713.00 | 40 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 330.00 | 29 617.00 | 10 713.00 | 40 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BZ Autres créances | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CF Disponibilités | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 458.00 | | 77 458.00 | 77 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 789.00 | 29 617.00 | 88 171.00 | 117 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 60 548.00 | 52 624.00 | | 60 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 040.00 | 7 923.00 | | 7 040.00 |
DL TOTAL (I) | 71 438.00 | 64 398.00 | | 71 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -2 363.00 | 16 905.00 | | -2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 597.00 | 10 822.00 | | 17 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 733.00 | 29 227.00 | | 16 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 171.00 | 93 626.00 | | 88 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 352.00 | 6 264.00 | | 23 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 352.00 | 6 264.00 | | 23 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -2 363.00 | -2 363.00 | | -2 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
VW T.V.A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |