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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 841.00 | 94 315.00 | 16 526.00 | 110 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 424.00 | 82 807.00 | 71 617.00 | 154 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 765.00 | 178 622.00 | 121 143.00 | 299 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BZ Autres créances | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
CF Disponibilités | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 319.00 | | 62 319.00 | 62 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 084.00 | 178 622.00 | 183 462.00 | 362 084.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
DL TOTAL (I) | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
EA Autres dettes | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 396.00 | | | 145 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 462.00 | | | 183 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 691.00 | | | 132 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 540.00 | | 623 540.00 | 623 540.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 554.00 | | 623 554.00 | 623 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 831.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757.00 | | | 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 608.00 | | | 635 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 179.00 | | | 620 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 614.00 | | 11 071.00 | 296 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 920.00 | 299 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 265 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 114.00 | | 11 071.00 | 256 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 162.00 | 24 831.00 | 370.00 | 154 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 662.00 | 24 831.00 | 370.00 | 152 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VC Groupe et associés | 587.00 | | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 488.00 | 17 783.00 | 12 705.00 | 30 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 396.00 | 132 691.00 | 12 705.00 | 145 396.00 |