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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 229 299.00 | 57 484.00 | 171 815.00 | 229 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 342.00 | 94 568.00 | 8 774.00 | 103 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 750.00 | 46 326.00 | 8 424.00 | 54 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 238.00 | 201 609.00 | 373 629.00 | 575 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 340.00 | 1 091.00 | 10 249.00 | 11 340.00 |
BZ Autres créances | 51 733.00 | | 51 733.00 | 51 733.00 |
CF Disponibilités | 69 227.00 | | 69 227.00 | 69 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 624.00 | 1 091.00 | 157 532.00 | 158 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 862.00 | 202 700.00 | 531 161.00 | 733 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 581.00 | | | 118 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
DL TOTAL (I) | 189 160.00 | | | 189 160.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 285.00 | | | 145 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 031.00 | | | 71 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 001.00 | | | 289 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 161.00 | | | 531 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 981.00 | | | 195 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 155.00 | | 893 155.00 | 893 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 155.00 | | 893 155.00 | 893 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 670.00 | | | -13 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 104.00 | | | 900 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 525.00 | | | 840 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 957.00 | | 5 751.00 | 575 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 470.00 | 575 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 187 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 970.00 | 387 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 930.00 | | | 189 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 612.00 | | 5 751.00 | 385 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 243.00 | 30 836.00 | 6 470.00 | 177 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | 2 500.00 | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 513.00 | 30 836.00 | 3 970.00 | 171 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 830.00 | 603.00 | 342.00 | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830.00 | 603.00 | 342.00 | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 830.00 | 603.00 | 342.00 | 53 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603.00 | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 285.00 | 52 266.00 | 93 019.00 | 145 285.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VP Divers | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 527.00 | 65 417.00 | 110.00 | 65 527.00 |
VW T.V.A. | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 001.00 | 195 981.00 | 93 019.00 | 289 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |