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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 728.00 | 141 392.00 | 225 335.00 | 366 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 645.00 | 144 568.00 | 226 077.00 | 370 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 601.00 | | 281 601.00 | 281 601.00 |
BZ Autres créances | 108 254.00 | | 108 254.00 | 108 254.00 |
CF Disponibilités | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 290.00 | | 409 290.00 | 409 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 936.00 | 144 568.00 | 635 368.00 | 779 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 965.00 | | | 151 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 564.00 | | | -55 564.00 |
DL TOTAL (I) | 129 401.00 | | | 129 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 578.00 | | | 203 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 614.00 | | | 110 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
EA Autres dettes | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 966.00 | | | 505 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 368.00 | | | 635 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 204.00 | | | 354 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 895.00 | | 40 107.00 | 335 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 357.00 | 370 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 357.00 | 366 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 978.00 | | 40 107.00 | 331 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 049.00 | 65 019.00 | 501.00 | 80 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 874.00 | 65 019.00 | 501.00 | 76 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 614.00 | 110 614.00 | | 110 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 820.00 | 100 820.00 | | 100 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 281 601.00 | | | 281 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 578.00 | 51 816.00 | 151 762.00 | 203 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 835.00 | 393 093.00 | 742.00 | 393 835.00 |
VW T.V.A. | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 966.00 | 354 204.00 | 151 762.00 | 505 966.00 |