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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 367.00 | 32 573.00 | 18 794.00 | 51 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 367.00 | 32 573.00 | 18 794.00 | 51 367.00 |
060 Stock marchandises | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
072 Créances – Autres | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -2 300.00 | | -2 300.00 | -2 300.00 |
084 Disponibilités | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 347.00 | | 105 347.00 | 105 347.00 |
110 Total général Actif | 156 714.00 | 32 573.00 | 124 141.00 | 156 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 117.00 | 125 062.00 | | 46 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 318.00 | 127 822.00 | | 119 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
230 Autres produits | 4 225.00 | 54.00 | | 4 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 150.00 | 252 938.00 | | 173 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 422.00 | 103 387.00 | | 38 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 725.00 | 14 523.00 | | 3 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 710.00 | 37 008.00 | | 34 710.00 |
242 Autres charges externes. | 46 876.00 | 41 048.00 | | 46 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323.00 | 3 966.00 | | 4 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 777.00 | 25 835.00 | | 33 777.00 |
252 Charges sociales | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | 4 337.00 | | 4 389.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 174.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 012.00 | 230 280.00 | | 168 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 138.00 | 22 659.00 | | 5 138.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | 485.00 | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 1 018.00 | | 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 916.00 | 21 156.00 | | 3 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |