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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 694.00 | 17 770.00 | 1 924.00 | 19 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 694.00 | 17 770.00 | 103 924.00 | 121 694.00 |
BZ Autres créances | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 200 193.00 | | 200 193.00 | 200 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 604.00 | | 287 604.00 | 287 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 299.00 | 17 770.00 | 391 528.00 | 409 299.00 |
CU Autres participations | 101 999.00 | | 101 999.00 | 101 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 346 876.00 | | | 346 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
DL TOTAL (I) | 391 528.00 | | | 391 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 528.00 | | | 391 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 695.00 | | | 121 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 081.00 | 690.00 | 17 771.00 | 17 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 081.00 | 690.00 | 17 771.00 | 17 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |