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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 059.00 | 127 221.00 | 22 838.00 | 150 059.00 |
040 Immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 442.00 | 127 354.00 | 29 088.00 | 156 442.00 |
060 Stock marchandises | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
072 Créances – Autres | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
084 Disponibilités | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
110 Total général Actif | 188 895.00 | 127 354.00 | 61 542.00 | 188 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 343.00 | 256 682.00 | | 241 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
230 Autres produits | 4 460.00 | 3 194.00 | | 4 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 802.00 | 259 876.00 | | 247 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 293.00 | 56 712.00 | | 52 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137.00 | -1 097.00 | | 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 076.00 | 5 210.00 | | 11 076.00 |
242 Autres charges externes. | 71 596.00 | 76 709.00 | | 71 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 4 190.00 | | 3 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 819.00 | 88 849.00 | | 83 819.00 |
252 Charges sociales | 23 345.00 | 20 631.00 | | 23 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 502.00 | 9 259.00 | | 11 502.00 |
262 Autres charges | 2 879.00 | 3 219.00 | | 2 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 690.00 | 263 684.00 | | 259 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 888.00 | -3 808.00 | | -11 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 574.00 | 3 273.00 | | 6 574.00 |
294 Charges financières | 1 946.00 | 2 031.00 | | 1 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 935.00 | 133.00 | | 1 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 196.00 | -2 699.00 | | -9 196.00 |