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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 983.00 | 15 031.00 | 21 952.00 | 36 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 208.00 | 17 031.00 | 22 177.00 | 39 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 913.00 | | 204 913.00 | 204 913.00 |
BZ Autres créances | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CF Disponibilités | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 154.00 | | 243 154.00 | 243 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 362.00 | 17 031.00 | 265 331.00 | 282 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
DL TOTAL (I) | 136 852.00 | | | 136 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 479.00 | | | 128 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 331.00 | | | 265 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 965.00 | 142 756.00 | | 95 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 660.00 | | 1 388 660.00 | 1 388 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 660.00 | | 1 388 660.00 | 1 388 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 351.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 241.00 | | | 1 395 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 865.00 | | | 1 371 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 900.00 | | 23 083.00 | 15 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 900.00 | | 23 083.00 | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 960.00 | 9 071.00 | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 960.00 | 9 071.00 | | 7 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -5 536.00 | -5 536.00 | | -5 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 6 305.00 | | 9 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
UX Autres créances clients | 204 913.00 | | | 204 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VC Groupe et associés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | -20 000.00 | -20 000.00 | | -20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | -6 547.00 | | | -6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 328.00 | 226 328.00 | | 226 328.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 479.00 | 73 862.00 | 51 288.00 | 128 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | 2 014.00 | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 23 934.00 | 22 812.00 | | 23 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 849 403.00 | | | 849 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 412.00 | 3 090.00 | | 4 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 923.00 | 24 921.00 | | 7 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 245.00 | | | 84 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 513.00 | | | 30 513.00 |