| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030.00 | 4 000.00 | 30.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 566.00 | | 181 566.00 | 181 566.00 |
BZ Autres créances | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CF Disponibilités | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 191.00 | | 256 191.00 | 256 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 221.00 | 4 000.00 | 256 221.00 | 260 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 195.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
DH Report à nouveau | | 3 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 154.00 | 18 749.00 | | 67 154.00 |
DL TOTAL (I) | 92 811.00 | 25 657.00 | | 92 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 398.00 | 62 380.00 | | 98 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 838.00 | 31 254.00 | | 61 838.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 1 456.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 410.00 | 96 330.00 | | 163 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 221.00 | 121 987.00 | | 256 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 410.00 | 96 330.00 | | 163 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 679.00 | | 1 165 679.00 | 1 165 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 679.00 | | 1 165 679.00 | 1 165 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -85.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 143.00 | 3 282.00 | | 20 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 887.00 | 839 014.00 | | 1 165 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 733.00 | 820 265.00 | | 1 098 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 154.00 | 18 749.00 | | 67 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 364.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 4 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 398.00 | 98 398.00 | | 98 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 181 566.00 | | | 181 566.00 |
VB T. V. A. | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 055.00 | 194 055.00 | | 194 055.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 410.00 | 163 410.00 | | 163 410.00 |