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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 072.00 | 5 612.00 | 460.00 | 6 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 578.00 | 396.00 | 10 182.00 | 10 578.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 450.00 | 6 008.00 | 67 442.00 | 73 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
072 Créances – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
110 Total général Actif | 78 967.00 | 6 008.00 | 72 959.00 | 78 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 959.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 460.00 | 5 043.00 | | 3 460.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 528.00 | 146 701.00 | | 176 528.00 |
230 Autres produits | 93.00 | 165.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 080.00 | 151 909.00 | | 180 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 595.00 | 3 634.00 | | 1 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 792.00 | -64.00 | | 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 575.00 | 76 518.00 | | 90 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -208.00 | 227.00 | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 15 778.00 | 15 153.00 | | 15 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | 867.00 | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 131.00 | 45 714.00 | | 55 131.00 |
252 Charges sociales | 7 983.00 | 5 585.00 | | 7 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 429.00 | 149 855.00 | | 175 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 651.00 | 2 054.00 | | 4 651.00 |
290 Produits exceptionnels | | 239.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 689.00 | 198.00 | | 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 314.00 | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 331.00 | 1 781.00 | | 3 331.00 |