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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 013.00 | 4 832.00 | 2 181.00 | 7 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 847.00 | 2 708.00 | 18 139.00 | 20 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 861.00 | 7 540.00 | 20 321.00 | 27 861.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 470.00 | | 140 470.00 | 140 470.00 |
072 Créances – Autres | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
084 Disponibilités | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 261.00 | | 173 261.00 | 173 261.00 |
110 Total général Actif | 201 121.00 | 7 540.00 | 193 581.00 | 201 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226.00 | 300.00 | | 226.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 367.00 | 145 497.00 | | 220 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 593.00 | 145 797.00 | | 220 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 769.00 | 7 800.00 | | 4 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 310.00 | -4 310.00 | | 4 310.00 |
242 Autres charges externes. | 37 555.00 | 40 442.00 | | 37 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 300.00 | 36 117.00 | | 53 300.00 |
252 Charges sociales | 20 682.00 | 19 637.00 | | 20 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 2 540.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 834.00 | 102 226.00 | | 125 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 759.00 | 43 572.00 | | 94 759.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 502.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 369.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 94 759.00 | 39 705.00 | | 94 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 680.00 | | | 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 176.00 | | | 4 176.00 |