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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | 638.00 | 32.00 | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 628.00 | 9 046.00 | 6 582.00 | 15 628.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 399.00 | 9 684.00 | 6 715.00 | 16 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
072 Créances – Autres | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
084 Disponibilités | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
110 Total général Actif | 60 540.00 | 9 684.00 | 50 856.00 | 60 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 354.00 | | | 87 354.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
242 Autres charges externes. | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
252 Charges sociales | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 728.00 | | | 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 616.00 | | | 9 616.00 |