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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 731.00 | 1 219.00 | 512.00 | 1 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 871.00 | 33 433.00 | 93 438.00 | 126 871.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 707.00 | 34 652.00 | 94 055.00 | 128 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
072 Créances – Autres | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
084 Disponibilités | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
110 Total général Actif | 194 109.00 | 34 652.00 | 159 456.00 | 194 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 230.00 | | | 219 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | | | 9.00 |
230 Autres produits | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 783.00 | | | 223 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
252 Charges sociales | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
262 Autres charges | 734.00 | | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 804.00 | | | 217 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 620.00 | | | 125 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |