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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 468.00 | 8 137.00 | 64 331.00 | 72 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 066.00 | 8 137.00 | 156 929.00 | 165 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
072 Créances – Autres | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
084 Disponibilités | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
110 Total général Actif | 204 697.00 | 8 137.00 | 196 560.00 | 204 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 271 729.00 | | | 271 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
230 Autres produits | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 392.00 | | | 280 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 273.00 | | | 100 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 293.00 | | | -7 293.00 |
242 Autres charges externes. | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 886.00 | | | 90 886.00 |
252 Charges sociales | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 787.00 | | | 293 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 395.00 | | | -13 395.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -583.00 | | | -583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 92 598.00 | | | 92 598.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 726.00 | | | 165 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 660.00 | | | 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 443.00 | | | 443.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -443.00 | | | -443.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -443.00 | | | -443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 178.00 | | | 18 178.00 |