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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 138.00 | 3 053.00 | 34 085.00 | 37 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 238.00 | 3 053.00 | 48 185.00 | 51 238.00 |
060 Stock marchandises | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
084 Disponibilités | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
110 Total général Actif | 83 689.00 | 3 053.00 | 80 636.00 | 83 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 039.00 | | | 97 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 978.00 | | | 978.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 029.00 | | | 98 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
242 Autres charges externes. | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
252 Charges sociales | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
262 Autres charges | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 342.00 | | | 9 342.00 |