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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -18 000.00 | | -18 000.00 | -18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 639.00 | -639.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
BF Prêts | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 314.00 | 639.00 | 23 675.00 | 24 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 183.00 | | 129 183.00 | 129 183.00 |
BZ Autres créances | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
CF Disponibilités | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 586.00 | | 214 586.00 | 214 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 900.00 | 639.00 | 220 261.00 | 220 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
DL TOTAL (I) | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 853.00 | | | 142 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
EA Autres dettes | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 747.00 | | | 186 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 261.00 | | | 220 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 650.00 | | | 186 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 735.00 | | 265 735.00 | 265 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 735.00 | | 265 735.00 | 265 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 735.00 | | | 265 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 221.00 | | | 234 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 314.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 24 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 853.00 | 142 853.00 | | 142 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
UP Prêts | 343.00 | | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 129 183.00 | | | 129 183.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 263.00 | 172 920.00 | 343.00 | 173 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 650.00 | 186 650.00 | | 186 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YT Sous‐traitance | 163 591.00 | | | 163 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 936.00 | | | 177 936.00 |