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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 918.00 | 225 842.00 | 272 077.00 | 497 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 236.00 | 14 254.00 | 1 982.00 | 16 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 592.00 | 240 095.00 | 284 496.00 | 524 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 128.00 | | 1 092 128.00 | 1 092 128.00 |
BZ Autres créances | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 479.00 | | 1 226 479.00 | 1 226 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 070.00 | 240 095.00 | 1 510 975.00 | 1 751 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 288 968.00 | | | 288 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 764.00 | | | 240 764.00 |
DL TOTAL (I) | 571 656.00 | | | 571 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 681.00 | | | 639 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 667.00 | | | 269 667.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 319.00 | | | 939 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 975.00 | | | 1 510 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 319.00 | | | 939 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
FG Production vendue services | 921 699.00 | 353 287.00 | 1 274 986.00 | 921 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 911.00 | 353 287.00 | 1 287 197.00 | 933 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 492.00 | |
GE Autres charges | | | 137 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 665.00 | | | 137 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 786.00 | | | 203 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 786.00 | | | 203 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 612.00 | | | 94 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 612.00 | | | 94 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 751.00 | | | 1 510 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 986.00 | | | 1 269 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 764.00 | | | 240 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 591.00 | | | 524 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 918.00 | | | 497 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 095.00 | | | 240 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 842.00 | | | 225 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 681.00 | 639 681.00 | | 639 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 872.00 | 124 872.00 | | 124 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 128.00 | | | 1 092 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VI Groupe et associés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 180.00 | 1 175 852.00 | 10 328.00 | 1 186 180.00 |
VW T.V.A. | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 793.00 | 937 793.00 | | 937 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 241.00 | | | 209 241.00 |
ST Autres comptes | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 089.00 | | | 91 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 022.00 | | | 358 022.00 |