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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 329.00 | 53 094.00 | 3 235.00 | 56 329.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 107.00 | 53 094.00 | 145 013.00 | 198 107.00 |
060 Stock marchandises | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
072 Créances – Autres | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
110 Total général Actif | 216 481.00 | 53 094.00 | 163 388.00 | 216 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 87 737.00 | 116 481.00 | | 87 737.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 737.00 | 116 483.00 | | 87 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 113.00 | 12 353.00 | | 5 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 595.00 | -2 066.00 | | 2 595.00 |
242 Autres charges externes. | 80 624.00 | 82 229.00 | | 80 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 2 748.00 | | 871.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 952.00 | 18 754.00 | | 5 952.00 |
252 Charges sociales | 66.00 | 637.00 | | 66.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 205.00 | 890.00 | | 1 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 426.00 | 115 545.00 | | 96 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 689.00 | 938.00 | | -8 689.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 32.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 82.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 215.00 | 798.00 | | -9 215.00 |