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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 256.00 | 2 982.00 | 12 274.00 | 15 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 478.00 | 2 982.00 | 703 495.00 | 706 478.00 |
BZ Autres créances | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CF Disponibilités | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 269.00 | 2 982.00 | 729 287.00 | 732 269.00 |
CU Autres participations | 691 124.00 | | 691 124.00 | 691 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
DG Autres réserves | 210 798.00 | | | 210 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
DK Provisions réglementées | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
DL TOTAL (I) | 568 968.00 | | | 568 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 318.00 | | | 160 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 287.00 | | | 729 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 596.00 | | | 129 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 621.00 | | | 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 478.00 | | | 706 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 221.00 | | | 691 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 087.00 | 947.00 | | 11 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 087.00 | 947.00 | | 11 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 122.00 | 44 400.00 | 30 722.00 | 75 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 319.00 | 129 597.00 | 30 722.00 | 160 319.00 |