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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 683.00 | 54 075.00 | 160 609.00 | 214 683.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 24 728.00 | 18 973.00 | 5 755.00 | 24 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 822.00 | 14 703.00 | 5 120.00 | 19 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 135.00 | 92 750.00 | 192 385.00 | 285 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 961.00 | | 187 961.00 | 187 961.00 |
BZ Autres créances | 92 073.00 | 24 213.00 | 67 861.00 | 92 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 645.00 | 24 213.00 | 327 433.00 | 351 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 780.00 | 116 963.00 | 519 817.00 | 636 780.00 |
CU Autres participations | 6 751.00 | 5 000.00 | 1 751.00 | 6 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
DH Report à nouveau | 83 371.00 | -62 095.00 | | 83 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 226.00 | 145 467.00 | | 78 226.00 |
DL TOTAL (I) | 249 951.00 | 171 724.00 | | 249 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 058.00 | 521.00 | | 20 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 954.00 | 99 771.00 | | 63 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 677.00 | 265 946.00 | | 129 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 600.00 | | |
EA Autres dettes | 12 879.00 | 103 575.00 | | 12 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 867.00 | 485 413.00 | | 269 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 817.00 | 727 138.00 | | 519 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 058.00 | 521.00 | | 20 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 905.00 | 969 000.00 | 1 669 905.00 | 700 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 905.00 | 969 000.00 | 1 669 905.00 | 700 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 670.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 12 670.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 1 146.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 1 146.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 11 523.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 034.00 | 20 100.00 | | 21 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 816.00 | 1 497 421.00 | | 1 759 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 590.00 | 1 351 954.00 | | 1 681 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 226.00 | 145 467.00 | | 78 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 505.00 | 3 906.00 | | 4 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 213.00 | | 70 000.00 | 99 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 677.00 | 129 677.00 | | 129 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 829.00 | 288 678.00 | 12 151.00 | 300 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 867.00 | 269 867.00 | | 269 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |