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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 14 705.00 | 8 053.00 | 6 652.00 | 14 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 797.00 | 94 160.00 | 18 637.00 | 112 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 213.00 | 68 813.00 | 31 400.00 | 100 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 633.00 | 171 025.00 | 72 608.00 | 243 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 731.00 | | 182 731.00 | 182 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 793.00 | 5 924.00 | 698 869.00 | 704 793.00 |
BZ Autres créances | 69 744.00 | | 69 744.00 | 69 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 188.00 | | 100 188.00 | 100 188.00 |
CF Disponibilités | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 845.00 | 5 924.00 | 1 122 921.00 | 1 128 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 478.00 | 176 949.00 | 1 195 528.00 | 1 372 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723.00 | | | 723.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 722 504.00 | 573 224.00 | | 722 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 279.00 | 249 280.00 | | 101 279.00 |
DL TOTAL (I) | 933 783.00 | 932 504.00 | | 933 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381.00 | 9 597.00 | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 575.00 | 308 108.00 | | 177 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 289.00 | 129 153.00 | | 57 289.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 689.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 700.00 | 27 600.00 | | 20 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 745.00 | 475 147.00 | | 261 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 528.00 | 1 407 651.00 | | 1 195 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 745.00 | 475 147.00 | | 261 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 175.00 | | 4 458.00 | 239 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 257.00 | | 4 458.00 | 223 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 752.00 | 23 273.00 | | 147 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 752.00 | 23 273.00 | | 147 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 575.00 | 177 575.00 | | 177 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 576.00 | 779 576.00 | | 779 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 745.00 | 261 745.00 | | 261 745.00 |