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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 441.00 | 34 922.00 | 79 519.00 | 114 441.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 493.00 | 35 338.00 | 267 155.00 | 302 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
072 Créances – Autres | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
084 Disponibilités | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
110 Total général Actif | 343 694.00 | 35 338.00 | 308 356.00 | 343 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 97 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 286.00 | | | 143 286.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 290.00 | | | 143 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252.00 | | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
252 Charges sociales | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 090.00 | | | 124 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
294 Charges financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 793.00 | | | 37 793.00 |