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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062.00 | 1 306.00 | 1 756.00 | 3 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 874.00 | 52 355.00 | 39 518.00 | 91 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 615.00 | 66 335.00 | 61 280.00 | 127 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 417.00 | | 98 417.00 | 98 417.00 |
BZ Autres créances | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CF Disponibilités | 84 269.00 | | 84 269.00 | 84 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 190.00 | | 194 190.00 | 194 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 805.00 | 66 335.00 | 255 470.00 | 321 805.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 308.00 | | | 89 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
DL TOTAL (I) | 133 542.00 | | | 133 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 928.00 | | | 121 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 470.00 | | | 255 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 481.00 | | 346 481.00 | 346 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 481.00 | | 346 481.00 | 346 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 854.00 | | | 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 803.00 | | | 347 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 819.00 | | | 311 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 384.00 | | 27 231.00 | 100 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 706.00 | | 7 231.00 | 87 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 20 000.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 807.00 | 18 528.00 | | 47 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 134.00 | 18 528.00 | | 35 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 98 417.00 | | | 98 417.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 305.00 | 5 522.00 | 23 556.00 | 33 305.00 |
VI Groupe et associés | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 921.00 | 109 921.00 | | 109 921.00 |
VW T.V.A. | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 928.00 | 94 145.00 | 23 556.00 | 121 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
ST Autres comptes | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
YT Sous‐traitance | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
ZE Dividendes | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 682.00 | | | 85 682.00 |