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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 217.00 | 17 888.00 | 17 329.00 | 35 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 284.00 | 22 355.00 | 18 929.00 | 41 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
BZ Autres créances | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 049.00 | | 70 049.00 | 70 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 332.00 | 22 355.00 | 88 977.00 | 111 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 591.00 | 16 809.00 | | 16 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 543.00 | -218.00 | | -8 543.00 |
DL TOTAL (I) | 13 548.00 | 22 091.00 | | 13 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 138.00 | 31 928.00 | | 28 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 3 247.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 494.00 | 13 304.00 | | 19 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 793.00 | 19 701.00 | | 27 793.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 429.00 | 68 333.00 | | 75 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 977.00 | 90 424.00 | | 88 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 077.00 | 48 884.00 | | 67 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 684.00 | | 1 600.00 | 39 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 802.00 | 7 099.00 | | 13 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 789.00 | 7 099.00 | | 10 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 138.00 | 19 786.00 | 8 352.00 | 28 138.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
VW T.V.A. | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 429.00 | 67 077.00 | 8 352.00 | 75 429.00 |