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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 528.00 | 62 165.00 | 11 363.00 | 73 528.00 |
040 Immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 846.00 | 64 678.00 | 24 168.00 | 88 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 702.00 | 37 649.00 | 74 052.00 | 111 702.00 |
072 Créances – Autres | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
084 Disponibilités | 115 022.00 | | 115 022.00 | 115 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 724.00 | 37 649.00 | 232 075.00 | 269 724.00 |
110 Total général Actif | 358 570.00 | 102 328.00 | 256 242.00 | 358 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 290.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 933.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 9 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 798.00 | | | 499 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 610.00 | | | 508 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
242 Autres charges externes. | 99 114.00 | | | 99 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 038.00 | | | 212 038.00 |
252 Charges sociales | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 076.00 | | | 499 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
280 Produits financiers | 845.00 | | | 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 589.00 | | | 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |