| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 221.00 | 1 164.00 | 58.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221.00 | 1 164.00 | 58.00 | 1 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 590.00 | | 229 590.00 | 229 590.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
BZ Autres créances | 147 820.00 | | 147 820.00 | 147 820.00 |
CF Disponibilités | 280 246.00 | | 280 246.00 | 280 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 322.00 | | 724 322.00 | 724 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 543.00 | 1 164.00 | 728 380.00 | 729 543.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DH Report à nouveau | -9 942.00 | 4 891.00 | | -9 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 938.00 | -9 942.00 | | -10 938.00 |
DL TOTAL (I) | -10 990.00 | -51.00 | | -10 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 800.00 | 480 000.00 | | 282 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 155.00 | 3 816.00 | | 8 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 167.00 | 44 482.00 | | 254 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 043.00 | 33 690.00 | | 39 043.00 |
EA Autres dettes | 155 205.00 | 149 339.00 | | 155 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 235 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 370.00 | 1 946 327.00 | | 739 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 380.00 | 1 946 276.00 | | 728 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 370.00 | 1 946 327.00 | | 739 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 239 397.00 | | 2 239 397.00 | 2 239 397.00 |
FG Production vendue services | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 413.00 | | 2 285 413.00 | 2 285 413.00 |
FM Production stockée | | | -1 126 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | 429.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 926.00 | 289.00 | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | 289.00 | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 926.00 | -289.00 | | -2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 416.00 | 1 242 238.00 | | 1 165 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 354.00 | 1 252 180.00 | | 1 176 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 938.00 | -9 942.00 | | -10 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 1 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757.00 | 407.00 | | 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 757.00 | 407.00 | | 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 167.00 | 254 167.00 | | 254 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 205.00 | 155 205.00 | | 155 205.00 |
UX Autres créances clients | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 800.00 | 282 800.00 | | 282 800.00 |
VI Groupe et associés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 500.00 | | | 448 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 700.00 | | | 645 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 943.00 | | | 146 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 486.00 | 214 486.00 | | 214 486.00 |
VW T.V.A. | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 370.00 | 739 370.00 | | 739 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 997.00 | 3 826.00 | | 5 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 303.00 | 2 052.00 | | 8 303.00 |
ST Autres comptes | 8 836.00 | 9 549.00 | | 8 836.00 |
YT Sous‐traitance | 588 236.00 | 133 968.00 | | 588 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 141.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 737.00 | 3 967.00 | | 6 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 204.00 | 24 865.00 | | 9 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 883.00 | 733.00 | | 3 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 375.00 | 145 569.00 | | 605 375.00 |