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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 68 094.00 | | 68 094.00 | 68 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 204.00 | | 142 204.00 | 142 204.00 |
CU Autres participations | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 095.00 | -3 606.00 | | -3 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383.00 | 511.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 92 288.00 | 91 905.00 | | 92 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 36.00 | | 51.00 |
EA Autres dettes | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 916.00 | 36.00 | | 49 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 204.00 | 91 941.00 | | 142 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507.00 | 697.00 | | 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124.00 | 186.00 | | 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383.00 | 511.00 | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |